20240218 AI利下午茶

☕️ 二月結算：美國龍頭股迄今表現  (影片🔗-00:14)

☕️ 恐懼貪婪指數：Greed 貪婪 (影片 🔗- 07:54)

• 目前： 極度貪婪
• 一週前： 極度貪婪
• 一月前：貪婪
• 一年前：  貪婪

☕️ 美股三月板塊週期 (2024/2/18 - 2024/3/15) (影片 🔗- 12:26)

• 「金融股」板塊
• 「金屬原物料」板塊
• 「油」板塊
• 「非必需消費品」板塊 
• 小提醒：3/28 四巫日

這次AI利下午茶，我們聊：

🍵 飆股：SMCI  (影片 🔗- 17:50)

• AI 題材飆股
• 過去一個月大漲約180%
• 把時間拉長到過去12個月的話，更是已經狂噴超過1000%。

• 由於輝達的 AI 晶片需要液冷式散熱 ，SMCI與輝達關係密切，其動向也被視為AI市況發展指標之一

🍵 13F：2003/Q4整理 (影片 🔗- 36:23)

• 2023年Q4獲得機構青睞的前5檔股票分別是：美國銀行、迪士尼、京東、Array Technologies 和 Spirit AeroSystems。
• 美國銀行 BAC：在第四季度，機構們對BAC增持了1.58%。在96名機構申報者的持股中名列前十，首次買入BAC的機構數量增長了128%。波克夏是BAC最大機構。
• 迪士尼 DIS：在第四季度，機構們對DIS增持了5%。在55名機構申報者的持股中名列前十。首次買入DIS的機構數量增長了92%。Vanguard是迪士尼的最大機構投資者，擁有它8.3%的股份。
• 京東 JD：在第四季度，機構們對JD增持了1.98%。在20名機構申報者的持股中名列前十。首次買入JD的機構數量増長了96%。
• Array Technologies：在第四季度，對沖基金對該股增持了9.77%。在11名機構申報者的持股中名列前十。但首次買入該股的機構數量從Ｑ3的55個減少到50個，下降了9%。BlackRock是該公司最大的機構投資者，持有11.6%的股份。
• Spirit AeroSystems：在第四季度，對沖基金對該股增持了43%。在6名機構申報者的持股中名列前十。首次買入該股的機構申報者數量增長了112%。
• 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋減持1000萬股蘋果。
• 橋水繼續加碼英偉達。
• 加拿大最大退休基金CPPIB，新買入了BABA阿里、LI理想、JD京東和NTES網易等中概股股票。
• BABA獲「大空頭」Michael Burry進一步增持，成其頭號重倉股。
• Michael Burry創立的對沖基金管理公司 Scion Asset Management LLC 去年第四季進一步增持阿里巴巴和京東。 截至四季末，其所揭露持倉中，阿裏巴巴爲最大持倉，佔其資產的6.1%，京東次之。