股災二三事

1. 預感：股市中的預言家

2. 徵兆：市場中的觀星天象學

  • 薩姆規則
  • 倒掛結束
  • 川普的Fight

3. 變故：日央套利交易

  • 套利交易(Carry Trade)：是在各種貨幣的利率水平上，進行套利的交易，以獲得價差收益的一種交易型態。（ 即借入低利率的貨幣，以購買其它高收益的投資工具，如高利率貨幣、股票、或是實物資產等，進而從中賺取其間的利率及匯率差價 )
  • 日元套利交易事件
    • 7/31 植田和男：數據符合預期，若趨勢持續，將繼續升息
      • 日元 152.5-142.5
      • 十年公債 利息(0.1-0.25)
      • 日經指數 股市 39107-31458
    • 8/6 內田真一： 不穩定絕對不會再升息
      • 日元回到 147.07
      • 股市回到 35089

4. 起義：最大的金融企業：波克夏，巴菲特爺爺出手了

    • 巴菲特在日本投資借款
      • 巴菲特放空日圓並投資日本五大商社，套現近百億美元
      • 2023年4月13日 — 巴菲特通過發行日圓債券，借貸了近1兆日圓，受惠於日圓貶值，負債成本降低2成
      • 在2020年金融海嘯期間，他將借貸資金投資於五大商社
        • 三菱商事
        • 三井物產
        • 伊藤忠商
        • 丸紅
        • 住友商事
    • 日經新聞報導
      • 巴菲特掌管的波克夏海瑟威18日敲定了日圓債的發行條件，年限為3年、5年、6年、7年、10年、20年和30年等7款日圓債，發行總額為2,633億日圓，預計將在2024 4月25日發行。
      • 波克夏在2019年首度發行日圓債、此次將為波克夏第8度發行日圓債。
      • 據報導，波克夏此次發行的日圓債中，以3年債為中心、發行額達1,690億日圓，3年債殖利率為0.974%，其次為7年債的353億日圓(殖利率1.457%)、5年債的220億日圓(1.143%)。
      • 波克夏此次日圓債發行額規模超越前一次(2023年11月、1,220億日圓)、為該公司史上第2大規模(僅低於2019年9月的4,300億日圓)

5. 天下大勢：ETF 為勢，趨勢為浪，可引不可擋

 

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